山东国惠投资有限公司2016年度财务等重大信息公告
发布时间：
2017-06-30 16:47
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重要提示
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
目 录
第一节 释义................................................................... 3
第二节 公司基本情况........................................................... 4
第三节 财务会计报告和审计报告摘要............................................. 4
第四节 公司总体经营情况....................................................... 6
第五节 公司高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况......... 7
第六节 重要事项............................................................... 8
第七节 社会责任的履行......................................................... 10
第八节 内部控制............................................................... 10
第九节 审计报告...............................................................14
第一节 释义
本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 省国资委 | 指 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 山东国惠 | 指 | 山东国惠投资有限公司 |
| 山东交运集团 | 指 | 山东省交通运输集团有限公司 |
信息公告说明：所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元（或万元），币种为人民币。
第二节 公司基本情况
一、公司基本信息
1.中文名称：山东国惠投资有限公司 简称：山东国惠
2.外文名称：Shandong Guohui Investment Co.,Ltd。
3.法定代表人：于少明
4.注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼33层
5.经营范围：省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；市值管理；投资咨询。
6.办公地址：济南市龙奥西路1号银丰财富广场B座22层
邮政编码：250101
7.网址： /
8.电子信箱: sdghrlzy@163.com
二、公司简介
山东国惠投资有限公司成立于2016年1月12日，是经山东省政府批准设立，由山东省国资委履行出资人职责的省级国有资本运营平台，承担着以市场化手段贯彻省政府战略意图、推动国资布局结构调整和国企改革的使命，负责省级国企改革发展基金运营管理、产业项目投融资、培育发展新兴产业等，并在省国资委授权下实施国有产权重组并购、托管经营和市值管理、不良资产处置等职能。公司全资或控股山东国惠基金管理有限公司、山东交运集团等15户企业。
第三节 财务会计报告和审计报告摘要
一、财务会计报告
（一）主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例（%） |
| 营业总收入 | 168032.74 | 140116.07 | 19.92% |
| 营业总成本 | 174538.34 | 134323.04 | 29.94% |
| 销售费用 | 830.91 | 631.44 | 31.59% |
| 管理费用 | 19007.24 | 12909.52 | 47.23% |
| 财务费用 | 4003.41 | 4249.17 | -5.78% |
| 营业利润 | -4500.5 | 9324.02 | -148.27% |
| 投资收益 | 2005.10 | 3531 | -43.21% |
| 营业外收入 | 5404.56 | 899.81 | 500.63% |
| 营业外支出 | 430.62 | 187.06 | 130.20% |
| 利润总额 | 473.44 | 10036.77 | -95.28% |
| 已交税费总额 | 2206.36 | 2648.27 | -16.69% |
| 净利润 | -1732.93 | 7388.5 | -123.45% |
| 营业利润率（%） | -2.68 | 6.65 | -140.30% |
| 净资产收益率（%） | -2.24 | 10.59 | -121.15% |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例（%） |
| 资产总额 | 270409.94 | 217111.04 | 24.55% |
| 负债总额 | 187846.49 | 145255.23 | 29.32% |
| 所有者权益 | 82563.45 | 71855.81 | 14.90% |
注：1.以上数据按照年度审计后的决算数据填报。
2.会计报表附注。
报表编制基础：公司2016年度财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定规范编制，公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果。
（二）审计报告的意见类型
北京中证天通会计师事务所对公司2016年度财务决算报表进行审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。
第四节 公司总体经营情况
一、公司报告期内总体经营情况的分析
1.经营和资产负债情况分析
截至2016年12月31日，公司资产总额270,409.94万元，负债总额187,846.49万元，所有者权益82,563.45万元，资产负债率69.47%。公司2016年度利润总额（决算数）473.44万元。
2.投资状况分析
2016年完成三项重点投资，一是组建60亿元规模的山东国惠改革发展基金，二是组建40亿元规模的济南国惠兴鲁股权投资基金；三是组建30亿元的山东能源转型发展基金。
二、公司核心竞争力情况的分析
我公司是山东省国资委履行出资人职责的省级国有资本运营平台，负责贯彻省委、省政府和省国资委战略意图，参与实施省属国有资本布局结构调整、产业及企业重组整合，培育发展新兴产业。在省国资委的授权下，实施国有产权重组并购、托管经营和市值管理、开展不良资产处置。
三、公司未来发展战略
公司将本着“务实、创新、协调、发展”的经营理念，紧紧围绕省级国有资本投资运营平台的战略定位，坚持资本与资产“双轮驱动”，着力布局以基金管理为核心，以资产运作、并购重组、产业运营、资产处置、管理咨询为支撑的“1+5”业务体系，切实发挥好促进省属国资布局结构调整和国企改革的功能。
第五节 公司领导的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况
一、公司领导任职情况
| 序号 | 姓名 | 职务/岗位 | 性别 | 任现职时间 | |
| 1 | 于少明 |
党委书记、董事长 （法定代表人） |
男 | 2016.11.25 | |
| 2 | 秦 岩 | 党委委员、纪委书记 | 男 | 2016.01.25 | |
| 3 | 孙 凯 | 副总经理 | 男 | 2016.01.25 | |
| 4 | 王京鹏 | 党委委员、副总经理、工会主席 | 男 | 2016.01.25 | |
| 5 | 杜 冰 | 党委委员、副总经理 | 男 | 2016.01.25 | |
| 6 | 高 群 | 党委委员、副总经理 | 男 | 2017.01.03 | |
| 7 | 王东凯 | 党委委员、副总经理 | 男 | 2017.01.18 |
|
二、公司领导薪酬情况
报告期内，于少明、秦岩、孙凯、王京鹏、杜冰等5位公司领导实际获得的报酬共计63.71万元。
三、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果（或考核等级）
由于公司成立于2016年1月，省国资委未对公司进行经营业绩考核。
四、企业领导人员经济责任履职情况
报告期内未对企业领导人员开展经济责任审计和其他审计、检查工作。
第六节 重要事项
一、报告期内发生的重大事项及对企业的影响
1.报告期内无重大诉讼、重大仲裁事项；
2.2016年9月21日，根据省国资委《关于山东省交通运输集团有限公司混合所有制改革方案有关问题的批复》（鲁国资收益字〔2016〕60号）文件，山东交运集团70%国有产权划入山东国惠；按照省政府办公厅《省属经营性国有资产统一监管实施计划》（鲁政办发〔2016〕39号）文件的要求，接收统一监管企业12户；根据《山东省人民政府关于同意省机关事务管理局所属3个事业单位转制为国有企业的批复》（鲁政字〔2016〕139号）文件，济南东郊饭店改制为国有企业后，由山东国惠行使国有资产出资人职责。
二、“三重一大”有关事项
1.有关重大决策
（1）出资1000万元，设立山东国惠基金管理有限公司；
（2）认缴山东国惠改革发展基金7.4亿元；
（3）审议通过《山东国惠投资有限公司主要职责内设机构和人员编制方案》；
（4）发起设立山东国惠资产管理公司，注册资本2000万元；
2.有关重大人事任免
山东国惠投资有限公司成立于2016年1月12日。公司成立后，省国资委党委根据工作需要，设立中共山东国惠投资有限公司委员会、中共山东国惠投资有限公司纪律检查委员会，并在第一时间配备公司领导班子。国惠公司领导班子列入省国资委党委管理，党组织关系隶属省国资委党委。公司领导班子成员共5人：党委书记、董事长苗伟，党委委员、纪委书记秦岩，副总经理孙凯，党委委员、副总经理王京鹏，党委委员、副总经理杜冰。2016年12月，根据工作需要，省国资委党委对公司主要负责人作出调整，苗伟同志不再担任党委书记、董事长，于少明同志任党委书记、董事长。
2016年度公司共提拔中层正职6人、中层副职5人。
三、重要关联交易事项
无。
第七节 社会责任的履行
一、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况
公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》等劳动法律法规，规范劳动关系管理，全员签订劳动合同，按照劳动合同约定进行员工管理，依法维护职工的合法权益。
二、人才引进和职工招聘情况
公司成立后，坚持多元化吸纳人才，做好人才引进和职工招聘工作，分别通过猎聘和社会化公开招聘15人。
三、职工劳动、安全及卫生保护情况
公司严格按照相关法律法规，认真做好职工劳动保护，为职工提供健康安全的工作环境，依法依规保护职工的合法权益。
四、企业开展的环境治理及保护情况
公司高度重视环境治理及保护工作，将绿色经济、投资环保项目列入重点投资行业，将环境风险评估列入全面风险防控体系中，切实履行企业环保社会责任。
五、企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况
公司严格按照相关要求，提供安全的产品和服务，恪守商业道德，积极履行社会责任，树立了良好的社会形象。
第八节 内部控制
一、内部控制制度建设情况
截至2016年末，公司内部制定有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程等）共计24份，主要涉及公司经营、财务、人力、党建纪检等方面，逐步制定并完善各项业务工作规则和基本管控制度，初步建立了内部控制体系。
二、内部控制审计报告（正文，影印件）
山东国惠投资有限公司
2017年6月27日