山东国惠投资控股集团有限公司2023年度财务等重大信息公告
发布时间：
2024-06-30
来源：
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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常用词语释义 |
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省国资委 |
指 |
山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
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山东国惠 |
指 |
山东国惠投资控股集团有限公司 |
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国惠基金 |
指 |
山东国惠基金管理有限公司 |
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山东建勘 |
指 |
山东建勘集团有限公司 |
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国惠资管 |
指 |
山东国惠资产管理有限公司 |
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国惠管理咨询 |
指 |
山东国惠管理咨询有限公司 |
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国泰租赁 |
指 |
国泰租赁有限公司 |
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鲁银投资 |
指 |
鲁银投资集团股份有限公司 |
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国惠科创 |
指 |
山东国惠科创发展有限公司 |
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国惠安创 |
指 |
山东国惠安创智能物联发展有限公司 |
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国惠香港 |
指 |
国惠（香港）控股有限公司 |
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国惠盛鲁 |
指 |
济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
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山东盐业 |
指 |
山东省盐业集团有限公司 |
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国惠小贷 |
指 |
山东国惠小额贷款有限公司 |
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山东惠文 |
指 |
山东惠文投资有限公司 |
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国改基金 |
指 |
山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙） |
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新芯光电 |
指 |
山东国惠新芯光电科技有限公司 |
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国泰实业 |
指 |
山东国泰实业有限公司 |
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圣阳股份 |
指 |
山东圣阳电源股份有限公司 |
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中海海洋科技 |
指 |
中海海洋科技股份有限公司 |
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大成科技 |
指 |
山东国泰大成科技有限公司 |
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中海海洋 |
指 |
青岛中海海洋生物资源开发有限公司 |
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国惠民资 |
指 |
山东国惠民间资本管理有限公司 |
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环城城建 |
指 |
山东环城城建工程有限公司 |
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国惠产服 |
指 |
山东国惠产业服务有限公司 |
信息公告说明：1.注明集团的为集团一级企业，未注明的为集团合并口径。2.所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元（或万元），币种为人民币。
一、公司基本信息
1.中文名称：山东国惠投资控股集团有限公司；简称：山东国惠。
2.外文名称：Shandong Guohui Investment Holding Group Co.,Ltd.。
3.注册地址：山东省济南市历下区解放东路3-23号历下总部商务中心E座。
4.经营范围：省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5.办公地址：山东省济南市历下区解放东路3-23号历下总部商务中心E座山东国惠集团
邮政编码：250014
6.网址：/
7.电子信箱: sdgh@vip.126.com。
二、公司简介
山东国惠投资控股集团有限公司成立于2016年1月，是经省政府批准设立、由省国资委履行出资人职责的国有独资公司，是省属国有重要骨干企业和国有资本投资公司。集团定位于服务新旧动能转换重大工程和支持全省推进新型工业化“两大平台”，发展聚焦新兴产业投资及服务、国有股权和国企改革等基金管理“两大主业”领域，主营业务涉及产业投资、资产管理、类金融、盐业、粉末冶金及碳纤维新材、储能及动力电池等行业。集团持有15户省属企业部分股权，全资或控股16户直属企业，其中鲁银投资、圣阳股份为上市公司。
下一步，山东国惠将坚定不移把服务强省建设、践行平台使命作为高质量发展的根本出发点，始终聚焦主责主业、持续深化改革攻坚和转型升级，充分发挥产业聚合、投资引领、资本赋能优势，全力做好新兴产业的引领培育、传统产业的转型升级、新型工业化和乡村振兴等领域的带动支持，扎实推进集团转型提质取得新突破、迈上新台阶，聚力打造国内一流投资控股公司。
一、财务会计报告
1.主要会计数据和财务指标
单位：万元
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项 目 |
本期金额 |
上期金额 |
变动比例（%） |
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营业总收入 |
2,097,091.57 |
2,002,370.87 |
4.73% |
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营业总成本 |
1,964,246.08 |
1,886,123.27 |
4.14% |
|
销售费用 |
32,341.72 |
23,454.48 |
37.89% |
|
管理费用 |
90,462.30 |
70,784.02 |
27.80% |
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财务费用 |
151,824.68 |
166,525.59 |
-8.83% |
|
营业利润 |
190,750.60 |
262,525.82 |
-27.34% |
|
投资收益 |
71,605.19 |
100,672.71 |
-28.87% |
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营业外收入 |
3,253.70 |
4,879.22 |
-33.32% |
|
营业外支出 |
3,782.98 |
1,667.93 |
126.81% |
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利润总额 |
190,221.32 |
265,737.10 |
-28.42% |
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已交税费总额 |
171,280.30 |
131,953.80 |
29.80% |
|
净利润 |
145,072.47 |
203,444.64 |
-28.69% |
|
营业利润率（%） |
9.10% |
13.11% |
-4.01% |
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净资产收益率（%） |
1.39% |
2.09% |
-0.70% |
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项 目 |
期末余额 |
年初余额 |
变动比例（%） |
|
资产总额 |
18,194,996.25 |
16,846,149.59 |
8.01% |
|
负债总额 |
7,405,275.36 |
6,793,901.98 |
9.00% |
|
所有者权益 |
10,789,720.89 |
10,052,247.61 |
7.34% |
注：以上数据按照年度审计后的决算数据填报。
2、财务报表编制范围
（1）报表编制基础
2023年度纳入集团合并报表范围企业户数148，较上年增加12户。
- 审计报告摘要
1.会计报表附注主要内容摘要
应收账款
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项目 |
期末净额（元） |
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账面余额（元） |
坏账准备（元） |
账面净额（元） |
|
|
应收账款 |
3,418,420,173.08 |
245,412,670.06 |
3,173,007,503.02 |
存货
|
项 目 |
期末余额（元） |
||
|
账面余额 |
跌价准备 |
账面价值 |
|
|
存货 |
8,127,296,639.10 |
47,526,226.48 |
8,079,770,412.62 |
固定资产
|
项目 |
期末余额（元） |
|
固定资产账面价值合计 |
4,025,751,210.64 |
|
其中：房屋及建筑物 |
2,472,042,648.18 |
|
机器设备 |
986,093,708.82 |
|
运输工具 |
47,833,878.78 |
|
电子设备 |
19,853,115.89 |
|
办公设备 |
6,591,573.84 |
|
辅助设备、器具、家具 |
493,336,285.13 |
无形资产
|
项目 |
期末余额（元） |
|
账面价值合计 |
6,879,149,414.79 |
|
其中：土地使用权 |
5,839,134,340.33 |
|
软件 |
8,840,623.55 |
|
非专利技术 |
159,168.36 |
|
专有技术 |
7,827,206.66 |
|
采矿权 |
97,893,285.55 |
|
商标权 |
72,510.40 |
|
运营权 |
925,222,279.94 |
短期借款
|
项目 |
期末余额（元） |
|
短期借款 |
9,164,126,345.51 |
应付账款
|
项目 |
期末余额（元） |
|
应付账款 |
2,935,176,025.92 |
长期借款
|
项目 |
期末余额（元） |
|
长期借款 |
12,225,838,109.00 |
应付债券
|
项目 |
期末余额（元） |
|
应付债券 |
26,366,004,041.92 |
实收资本
|
项目 |
期末余额（元） |
|
|
投资金额 |
所占比例（%） |
|
|
山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
36,750,000,000.00 |
100 |
3.审计报告的意见类型
公司2023年度财务决算审计的中介机构为新联谊会计师事务所（特殊普通合伙），出具了标准无保留意见的审计报告。
一、董事会对公司报告期内总体经营情况的分析
1.经营情况综述
2023年，集团坚持党建统领、全面深化改革、抓实审计整改，稳经营、保安全、防风险，整体工作有力有序推进，全年累计实现营业收入209.71亿元，实现利润总额19.02亿元、净利润14.51亿元。
2.资产负债情况分析
截至2023年底，集团合并资产总额1,819.50亿元，较年初增加134.88亿元，增长8.01%；负债总额740.53亿元，较年初增加61.14亿元，增长9.00%；所有者权益总额1,078.97亿元，较年初增加73.75亿元，增长7.34%；资产负债率40.70%，较省国资委批复的2023年度资产负债率监管线低2.30个百分点。
3.投资状况分析
2023年，受外部经济环境、相关产业监管政策、集团产业结构优化等因素影响，在投资计划实施过程中针对性压减资本性投资规模，以年度投资计划内在建项目续投、战略转型性投资为主，实际完成投资20.64亿元，其中长期股权投资实际完成8.44亿元，固定资产投资实际完成12.20亿元。
二、董事会对集团核心竞争力情况的分析
山东国惠投资控股集团有限公司成立于2016年1月，是经省政府批准设立、由省国资委履行出资人职责的国有独资公司，是省属国有重要骨干企业和国有资本投资公司。集团定位于服务新旧动能转换重大工程和支持全省推进新型工业化“两大平台”，发展聚焦新兴产业投资及服务、国有股权和国企改革等基金管理“两大主业”领域，主营业务涉及产业投资、资产管理、类金融、盐业、粉末冶金及碳纤维新材、储能及动力电池等行业。集团持有15户省属企业部分股权，全资或控股16户直属企业，其中鲁银投资、圣阳股份为上市公司。在高质量发展实践中，集团逐步形成了金融与实业双轮驱动、产业投资与金融服务互为支撑、基础产业与新兴产业协同的发展格局，积累了丰富的产融结合、创新发展经验。
集团立足做优做强两大平台功能，聚焦聚力服务全省经济社会发展，着力做好“产业引领+金融服务”两篇文章，努力成为贯彻落实国家战略和强省战略的坚定执行者、国有资本存量提升和增量布局的引领示范者、创新培育发展新质生产力的价值创造者、赋能地方经济社会发展的服务保障者，在推进中国式现代化山东实践中做出国惠贡献。
三、未来发展潜力和面临的主要风险
1.未来发展潜力
山东国惠定位于服务新旧动能转换重大工程和支持新型工业化“两大平台”，承担做大做强优势产业、培育发展新兴产业的使命，肩负国企改革发展基金、国有企业风险基金、纾困基金等运营管理职能。未来，随着集团主责主业进一步聚焦、战略路径进一步优化、改革深化进一步纵深推进，围绕产业聚合、投资引领、资本赋能等方面将更好发挥平台功能优势、产融服务优势、存量资源优势和资产管理专业化运营优势，助力新兴产业的引领培育、传统产业的转型升级、新型工业化和乡村振兴等领域的带动支持，全力服务国家和全省战略落地。“十四五”末，致力于发展成为经营效益突出、产业实力雄厚的国有资本投资公司，跻身国内一流的国有资本投资控股集团行列。
2.面临主要风险
一是国内外经济形势仍复杂严峻，部分行业如碳纤维、锂电、光伏等市场竞争加剧；开拓国际市场面临一定制约，对集团实体产业持续高质量发展带来挑战。二是产业发展不平衡，类金融板块业务模式单一，个别风险还有待化解，随着金融行业监管政策趋严，业务转型、风险管控等还需加大力度；实体产业重点项目达产达效还需加快，发展潜力有待挖掘释放。三是随着集团业务不断发展，新兴产业投资还需投入较多资金，短期内公司控制负债规模与资金支出需求大的矛盾仍然存在。
四、2024年度工作计划
1.主要财务预算指标
集团统筹当前和长远发展，形成了“1123456”总体发展思路框架，确定2024年作为“转型提质年”，预计全年实现营业收入227亿元，同比增长8.21%；实现利润总额22亿元，同比增长15.66%。
2.重点工作安排及改革创新措施
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议等一系列会议精神，深入落实省委、省政府各项部署和上级部门有关要求，锚定“走在前、开新局”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好发挥党建引领保障作用，更好统筹发展和安全，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚持问题导向、目标导向、效果导向，坚持有所为、有所不为，聚力转方式、调结构、提质量、增效益，确保完成全年各项任务目标，为谱写中国式现代化山东实践国企篇章作出更大贡献。一是坚定不移完成全年目标任务。二是加快重点项目达产达效步伐。三是进一步激发改革创新活力。四是不断提升治理效能和管控水平。五是持续强化风险防控能力。
第五节 董事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果
一、集团董事会成员以及其他高级管理人员任职情况
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姓 名 |
职 务 |
性别 |
任 期 |
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高长生 |
党委副书记、董事、总经理 |
男 |
2023.05-至今 |
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胡元桥 |
党委副书记、董事、副总经理 |
男 |
2020.08-2023.02 |
|
史培亮 |
党委委员、纪委书记、监察专员 |
男 |
2020.08-至今 |
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王京鹏 |
党委委员、副总经理 |
男 |
2020.08-至今 |
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任延海 |
党委委员、副总经理 |
男 |
2022.08-至今 |
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邹 晗 |
副总经理 |
男 |
2022.08-至今 |
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高振斌 |
财务总监 |
男 |
2022.08-至今 |
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王 波 |
外部董事（专职） |
男 |
2021.06-至今 |
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王在新 |
外部董事（专职） |
男 |
2021.06-至今 |
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周春生 |
外部董事 |
男 |
2021.06-至今 |
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郭鲁伟 |
外部董事 |
男 |
2021.02-2024.02 |
二、集团董事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况
截至此公告公开日，企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。
三、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果（或考核等级）
截至此公告公开日，报告期经营业绩考核结果尚未确认。
2023年取得计入其他收益的政府补助3,030.13万元，计入营业外收入的政府补助591.98万元。
1.2023年，集团共召开党委会51次，严格按照《“三重一大”决策事项范围及程序》等制度前置研究或决定重大事项。
2.有关重大人事任免
2023年5月20日，高长生同志任山东国惠投资控股集团有限公司党委委员、副书记、董事、总经理。
2023年2月13日，胡元桥同志不再担任山东国惠投资控股集团有限公司党委委员、副书记、董事、副总经理职务。
3.有关重大项目安排及境外投资情况
（1）国泰大成新材料科技产业园一期碳纤维项目（2021年度省发改委重点项目）
国泰大成新材料科技产业园一期碳纤维项目（年产碳纤维3000吨），是山东国惠落实省委、省政府新旧动能转换、发展十强产业部署的重大举措，为2021年省重点项目。2023年，大成科技各生产线全面进入由建转产、负荷试车阶段，顺利完成聚合回收、原液纺丝、碳化流程贯通生产，经过工艺参数调整，碳纤维产品主要指标稳定在T700产品标准。
（2）鲁银投资150MW盐田光伏发电项目（2022年度省发改委重点项目）
项目位于山东省潍坊市寿光市羊口镇，规划装机容量15万千瓦，是国家大型风电光伏基地暨鲁北盐碱滩涂地千万千瓦风光储一体化基地的首批项目、山东省2022年重大项目。该项目与华能山电合资共建，与北侧华能山盐150MW光伏发电项目同步开发，2022年8月1日正式开工，于2022年12月31日并网发电，2023年累计上网发电1.93亿度。
（3）圣阳股份年产4GWh圆柱锂电池项目（省新旧动能转换项目）
2022年6月，为进一步丰富圣阳股份在储能市场产品结构，进军锂电池新能源领域，由圣阳股份在泰安投资建设年产4GWh圆柱锂电池项目。其中项目一期计划总投资7.3亿元，产能2GWh，设计年产圆柱锂电池预计1.2亿支，于2022年6月开始实施，至2023年3月完成设备安装调试，2023年全年累计装配1,546.38万支，实现营业收入3,676.94万元。
（4）集团设立山东国惠产业服务有限公司
为搭建物管业务运营发展平台，整合并专业化管理集团现有物业、商业、资管业态。山东国惠于2023年2月设立全资子公司山东国惠产业服务有限公司，年内完成全部注册资本3000万元的实缴。国惠产服现已实现对集团物业管理业务的整合，并在探索能源管理等新领域业务的开展。
（5）国泰租赁设立国泰商业保理（天津）有限公司
为增强对集团内产业和实体企业产业链上下游金融产品服务能力，2023年由国泰租赁在天津设立全资商业保理公司并取得商业保理牌照。新设保理公司注册资本10亿元，于2023年10月设立，截至年底完成实缴注册资本3亿元。
4.大额资金的调动及使用情况
集团严格按照资金管理办法和“三重一大”决策制度调度和使用大额资金，加强资金预算和监督管理，提高资金使用效益，保证资金安全。
一、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况。
严格遵守国家《劳动法》《劳动合同法》及其他各项劳动法律法规，坚持全员劳动合同制，规范开展劳动用工管理，切实保障职工合法权益，构建和谐劳动关系。
二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况
不断加强对人才队伍建设的组织领导，按照集团“十四五”战略规划和人才发展专项规划，着力强化人才队伍和人才平台载体建设，积极优化完善人才集聚、培养、评价、激励、保障机制，健全人才目标责任制考核体系，努力推动实现人才强企目标。2023年，柔性引进领军人才1名，引进博士后工作站进站博士3名，成功申报享受国务院特殊津贴待遇1人，齐鲁金融之星人才2名。全职引进大学以上学历管理技术人才300余人，进一步填补了人才缺口，优化了人才结构。
为全面提升职工的综合素质和业务水平，2023年，集团结合工作需要积极开展各业务条线培训，总部组织举办“国惠讲堂”10期，各权属企业按照年度计划组织开展内容丰富、形式多样的各类培训，全面提升了各级干部职工的综合能力素质，为高质量持续发展提供强有力的智力支撑。
三、职工劳动、安全及卫生保护情况
严格按照《劳动法》《社会保障法》等法律法规保障职工权益，改善劳动条件，加强职业健康培训，为职工提供健康安全的工作环境。2023年，集团牢固树立安全发展理念，不断修订健全安全生产管理系列制度，加强安全生产标准化建立，深化双机制运用，不断优化安全生产监管平台，积极开展安全诊断工作，建立安全生产“应知应会”“应做”台账，提升了安全生产监管效能。持续加强全员安全培训，全年各级权属企业安全培训累计300余场，培训1.7万余人次，重点针对防汛、触电、机械伤害、中毒窒息等16种安全生产事故组织应急演练200余场，参加员工10000余人次。全年安全生产投入约5000万元，确保了安全生产各项工作的顺利开展，实现了“安全、和谐、平稳”安全生产建设，杜绝了重大人身伤亡、设备等事故的发生。
四、企业开展的环境治理及保护情况
始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，秉承“绿色安全”发展理念，加强安全环保基础管理，依法合规做好危废物处置，确保环境安全和生态文明安全。
五、对外大额捐赠、赞助情况
2023年度发生对外大额捐赠50.28万元。
一、集团公司领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况；通讯、差旅、国（境）外考察培训等费用的支出情况。
公司主要负责人通过配备公务用车保障履职需要，不发放任何形式公务交通补贴。其他领导人员2023年交通补贴费用总计9.36万元。
2023年度，公司领导人员通讯费用累计发生1.83万元，差旅费用累计发生6.95万元，国（境）外考察培训费用累计发生0万元。
二、有关业务人员车辆使用或车辆补贴发放情况；通讯、差旅、国（境）外考察培训等费用的支出情况。
公司总部全体人员（不包括公司领导人员）通讯费用累计发生16.33万元，差旅费用累计发生46.67万元，车辆费用累计发生30.29万元。除公司领导人员人外，公司总部其他人员一律不配备公务用车，不发放任何形式车辆补贴。
山东国惠投资控股集团有限公司董事会
2024年6月30日